SwissAnalyse
Invest GmbH
Asset
Management, Investment Counselling, Research, Products, Consulting
"was uns an den Märkten bewegt"
(spez.
Research)
Bemerkung:
Immer verzögert kommuniziert, damit nicht nachgetraded werden kann!
28.
Mai 2013:
Am 29.4.2013 wurde
im DAX das 61er Retracement nach oben durchbrochen, also keine abc-Korrektur.
Unsere
kurzfristigen Signale
waren seit dem 6.5.2013 im überkauften Bereich. Mittelfristig alles
ok, auf Kauf, mit Platz
nach oben.
Deshalb auch 100% long mittelfristig.Seit dem 21.5.2013 toppisch,
Divergenzen, etwas angeschlagen.
Short-term
weiterhin flat, medium-term nun auch flat. Short-term werden Signale
abgebaut, Markt recht stabil
aber
volatiler, kann gut nochmals raufziehen, wir warten auf mögliche
Kaufsignale. Elliott-Wave: Kann gut sein,
dass
die Wave 3 (Start Anfang June 2012) nun langsam abgeschlossen wird.
Weiterer Verlauf dann klar.
Short
können wir mittelfristig noch nicht gehen, short-term für sehr aggressive
Händler seit 23.5.2013 leicht
short,
kurz anbinden.
6.
Mai 2013:
Kursziele vom 28.3.2013
haben gut gepasst. Um die 7500, 7460 Shorts geschlossen, Gewinne
realisiert.
Am 23.4.2013 erste
bestätigte Kaufsignale short-term im DAX. Erste Longs aufgebaut.
25.4.2013 weiter
Longs ausgebaut,
short- und medium-term. 75% long. Analogie zu Ende November 2011,
von den Signalen
her! Aktuell
medium-term 100% long, short-term Gewinne am realisieren, entspricht
i.E. 60-75% long.
RoadMap und
Kursziele passen weiterhin sehr gut.
28.
März 2013:
Die im DAX eingeläutete
Konsolidierung seit Anfang Februar baute Indikatoren ab und fiel
eher schwach aus.
Dies bedeutet
(noch) Stärke vom Markt. Ende Februar sind wir 60% long gegangen,
S&P 500 gingen wir nie
short
bis dato. 13.3.2013 flat gegangen, am 15.3.2013 sind wir 20% short
gegangen, ab 22.3.2013 die Shorts
weiter
ausgebaut. Aktuell sind die Märkte (v.a. USA) eher toppisch. Im
neg. Fall im DAX Kursziele von
7450/7150.
27.
Februar 2013:
Wie am 25.1.2013
erwähnt, in die Stärke haben wir die Long-Positionen abgebaut. USA
und Europa haben
sich unterschiedlich
entwickelt. S&P500 sind wir bis zum 20.2.2013 long geblieben,
DAX seit Anfang Februar
leicht
short. Stock-Picking hat sich bewährt, ABBN à la long, Holcim à
la long, Banken flat, etc. Seit Februar
bzgl.
Gesamt-PF flat gewichtet (DAX eher short, S&P500 long, Einzelwerte
long). RoadMap ist intakt.
25.
Januar 2013:
Per 2.1.2013
wurden neue Kaufsignale auf hohem Niveau generiert, dies in der
kurz- wie auch mittelfristigen
Ausprägung.
Im DAX konnte man nicht gross performen, SMI und S&P500 liefen
sehr gut. Wie haben u.a.
mir Longpositionen
im SMI, S&P500, Adecco, Holcim, etc. sehr gut performed. Die
Selektion von Titeln ist
äusserst
wichtig. Nicht alle Titel performen gleich. Siehe auch eine ABB
welche seit Tagen eher unterdurch-
schnittlich
performed, dies zeigt sich auch in unseren Systemsignalen. Aktuell
konnte der Markt (DAX) aus
der
Konsolidierung nach oben ausbrechen. Passt nach wie vor zu unserer
RoadMap. Von 100% Long im Januar
bauen
wir nun in die Stärke Longpositionen ab, da auch unsere KZ bald erreicht
sind.
31.
Dezember 2012:
Am 21.11.2012
sind wir nach System 100% long gegangen. Per 3.12.2012 nur noch
50% long gewesen.
10.12.2012 wurden
neue Kaufsignale auf hohem Niveau (short-term) generiert, wir blieben
aber 50% long.
Seit dem 24.12.2012
sind wir flat. Nach System könnte man sogar 25% short sein. Wir
gehen im Q1-2013
von neuen Highs
aus (RoadMap SwissAnalyse Invest).
2012
war für unseren strategischen wie auch Systemhandel ein sehr
gutes Jahr. Wir setzen weiterhin auf
dividendenstarke
Schweizer-Qualitätswerte.
Weitere Infos und unsere
RoadMap siehe unter: @SwissAnalyse folgen
19.
November 2012:
Letzte Shorts
am 15.11.2012 geschlossen. Erste Kaufsignale, unbestätigte sind
vorhanden. 25% sind wir long.
Einzelwerte
wie Swatch schon seit einigen Tagen long. Weitere Infos und unsere
RoadMap siehe
unter: @SwissAnalyse folgen
14.
November 2012:
Der
Markt hat Ende September zu wenig hoch geschlossen, wir hatten erste
unbestätigte Verkausignale
im
Bereich long-term. 28.9.2011 sind wir 20% short gegangen, 12.10.2012
40%, 26.10.2012 80%. Kursziele
im
S&P500: 1396, 1378, 1346, 1326. Wir sind nun nur noch 20% short,
gehen Richtung flat.
13.
September 2012:
Per 7.8.2012
erhielten wir in den Systemen zusätzliche Bestätigungssignale
(bullisch). Medium-term war perfekt
zu
handeln, Performance >70% innerhalb weniger Wochen. Short-term
war komplexer zu handeln. EZB hat
dies
getan, was wir erwarteten, Liquidität...Die Märkte sind überkauft,
wir haben hohe Signale, fahren kurz-
fristig
unsere Longpositionen etwas runter. Bei 7500 im DAX ist ein nächster
Widerstand. Übergeordnetes
Bild:
DAX hätte Platz bis Richtung 9400. PS: Wenn der Markt Ende Monat
+/- hier schliesst, dann haben wir
Long-term
neue Kaufsignale und UpTrends!
3.
August 2012:
Um das 61er Retracement
(S&P-500 ca. 1361) sind wir flat gegangen. Nach den neuen Kaufsignalen
und dem
Überbieten des Retracementes
(27.7.2012) sind wir nun zwischen 60%-70% long.
Grundtenor
ist neutral bis positiv. Um die 1414 im S&P-500 massiver Widerstand.
RoadMap absolut intakt.
SA Strategische
AA: 45% GM, 10% BO, 30% AK, 15% Gold;
11.
Juni 2012:
Erste schwache
und unbestätigte Kaufsignale zeigen sich in unseren Systemen. Gehen
Long, maximal Richtung
40%, kurzfristig.
61er Retracement (false-break beachten!) im Auge behalten!!
18.
Mai 2012:
Die Qualität unserer System-Signale
war einmal mehr sehr gut. Auch unsere RoadMap passt noch immer.
Wir
realisieren die Gewinne aus
den Shortpositionen, gehen Richtung flat. Nach wie vor Verkaufsignale,
aber
tiefe Level in den Signalen.
Erste Kursziele im S&P, DJ und DAX wurden erreicht.
25.
März 2012:
RICHER und STAN
zeigen uns seit dem 20.3.2012 erste negative Signale an. Sind seither
10-20% short.
Bei weiteren neg.
Signalen bauen wir die Shorts aus.
Nach unserer RoadMap
gehen wir von einer ABC-Korrektur aus, bis ans 38er, maximal ans
61er Retracement.
Danach weiter
up.
25.
Februar 2012:
Waren nach wie
vor bis gegen 80% long (ab 6.1.2012 nochmals die Longs erhöht),
seit dem 10.2.2012 noch
60% long,
hohe Indikatoren. Mittel-/langfristig bullisch auf CS/UBS, Fischer,
Sulzer, ZURN,....halten auch
weiterhin
Gold und Oel à la long. RoadMap intakt und RICHER-Signale sehr verlässlich.
23.
Dezember 2011:
KW48 haben
wir unsere Shorts geschlossen. Danach flat. Seit dem 21.12.2011
sind wir long. Aktuell 60-70% long.
RoadMap
2012 wurde fertiggestellt. Wir gehen von einem volatilen H1 2012
aus. Unsere RoadMap deckt
2012
bis 2020 ab.
18.
November 2011:
Lief alles
nach Plan, unserer aktuellen RoadMap. KW44 wurden neue Verkaufsignale
von TPA V3 generiert,
diese wurden
am 18.11.2011 bestätigt. Die Analogie zum Juni 2008 ist von den
Signalen her nicht zu leugnen.
Unsere
RoadMap ist voll intakt und die Signale von TPA und STAN funktionieren
sehr gut, v.a. im mittefristigen
Bereich,
wie schon am 18.10.2011 erwähnt. Seit KW44 sind wir short und haben
weitere Shorts aufgebaut. Seit
dem
11.11.2011 sind wir 70% short, zuvor 50%.
18.
Oktober 2011:
Wir haben unsere
Aktienpositionen nach System perfekt glattgestellt, Mitte Juli.
Da wir hier im Info-Portal vorerst
nur
eine Long-only Strategie erörtern, sind wir mit Aktien
(hier) nicht short gegangen. Unsere Systeme
haben
aber klare Shortsignale geliefert, welche in unserem Eigen-Handel
(mit TPA) lukraktiv waren!
KW39
sind wir nach System 40% in Aktien long gegangen. Gehen aber nur
von einer Korrekturbewegung
innerhalb
eines Bärenmarktes aus, DAX (6170-6500), danach nochmals runter.
Der kurzfristige Wrt-Handel
hat seit Ende
August
nicht sehr viel an Plus-Performance gebracht, die Märkte sind zu
volatil.
15.
Juli 2011:
EUR_CHF Longpositionen
von Ende Juni 2011 beim Unterschreiten des 38er Retracements
wieder glattgestellt.
Zeigt weitere
Schwäche an. Longpositionen von Ende Juni um den (je nach Titel
und dessen Systemsignal)
14./15.7.2011
glattgestellt. Flat positioniert. Mit Wrt-Handel (ebenfalls nach
System) um den 8.7./11.7.2011 short
gegangen
(u.a. ABBN, Sulzer, Aden...alle am 8.7.2011 nach System). Investitionsgrad
0% im Aktienhandel.
Kurzfristiger
Wrt-Handel 60% short.
29.
Juni 2011:
Seit dem 15.6.2011
sind die Märkte kurzfristig überverkauft. Erste Kaufsignale haben
wir seit dem 28.6.2011.
Wir bauen
Longpositionen auf. DJ über 12490 eher bullisch. Sind um die 60%
long. Sobald unsere lang-
fristigen
Signale auch auf BUY wechseln gehen wir 100% long. Euro long gegangen
bei >1.1950 (EURCHF).
KZ im
Euro 1.25/1.27. Gold KZ bei 1450/1400, dort weiter kaufen, langfristig.
Oel musste um die 90USD halten. KZ
nach unten beim Durchbrechen der 90USD Marke: 75-70USD.
2.
Juni 2011:
Wir sind flat
positioniert.
16.
Mai 2011:
Verschuldung der
USA erstmals über die Max-Grenze 14.29 Billionen Dollar! USD bleibt
schwach, was machen
mit den Zinsen?
Wirtschaft läuft auch nur bedingt..."Abwürgen" ? Rezession?
Nächste Finanzkrise....?! Wir lassen
die
Finger vom USD und den US-Titeln. Konzentrieren uns auf den Heimmarkt
und EU (selektiv).
13.
Mai 2011:
Wir nehmen den Investitionsgrad
(Long-Positionen) zurück, 50% long. Trendsignale sind noch knapp
bullisch.
Mai
2011:
Griechenland und Portugal
bereiten Sorgen. Wie sieht die Lösung aus? Täglich steigt die Verschuldung!
Wir nehmen unseren Investitionsgrad
zurück, sind aber noch nicht short und haben noch genug Positionen
(Derivative). Unsere Systemsignale
sind auch schon recht hochgefahren.
Thema
USD: Kaufen wir strategisch à la long nicht. Stärke im USD in Zukunft??
Gründe?? Das Risk-Reward
stimmt
nicht. DJ und S&P-500 on track bzgl. unserer RoadMap aus dem
2010.
12.
Januar 2011:
Die Immobilien
in der Schweiz erscheinen uns als teuer. Auch die FINMA legt ein
Augenmerk auf diesen Markt.
Zinsen
werden steigen, Low haben wir gesehen. Folgt im 2012/13 eine nochmalige
Finanzkrise (massiver als die
letzte
Krise) so werden wir aber auch dort u.a. wieder Nullzinspolitik
sehen. Bzw. das Finanzsystem wird bei der
nächsten
Krise in sich zusammenbrechen!
1.
Januar 2011:
Wir bauen unseren
TPA-Handel aus. Future-Intraday-Handel nur noch bedingt (als add-on)
im Einsatz. Auch
wird die Performance-Seite
wieder gepflegt.
Dezember
2010:
"Strategie Buy
and Hold" ist überholt, oder? Die Vernetzung der Märkte und
Informationen führen zu nachhaltig
volatilen
Märkten! Neue Techniken, Ansätze und Prozesse sind angesagt, Kombination
von fundamentalen und
technischen
Ansätzen sind mehr denn ja gefragt (Strategie, Taktik, Timing, etc.).
17.
September 2010:
Ausbau der Long-Positione:
Bestätigte Kaufsignale. 100% Long.
7.
September 2010:
Ausbau der Long-Positione:
Neue Kaufsignale. 75% Long.
14.
Juli 2010:
Erstellung unserer S&P-500
RoadMap bis 2072! S&P-500 KZ um die 1715 Punkte 2012/2013.
Wäre dann ein klares Verkaufsignal.
3.
Mai 2010:
Wir nehmen den Investitionsgrad
(Long-Positione) nochmals zurück. Bauen als Hedge ein paar Short-Positionen
auf.
21.
Januar 2010:
Wir nehmen den
Investitionsgrad (Long-Positione) zurück, Grund: Erste Verkaufsignale,
Trendsignale weiterhin
bullisch.
30.
September 2009:
Langfristige
Trendsignale auf Up, Ausbau der strategischen Longpositionen.
30.
April 2009:
Bestätigte Kaufsignale,
Aufbau von strategischen Longpositionen.
31.
März 2009:
Unbestätigte Kaufsignale
= Schliessen der Shortpositionen.
15.
April 2009:
Heizoel zu hedgen
wäre angesagt. Commodities erscheinen uns als stark und einigem
an Potential.
Januar
2009:
Gold kaufen ist angesagt,
langfristig!
September
2008:
Die Finanzkrise ist
noch nicht ausgestanden. Unserer Trendsignale sind nach wie vor
auf Down. Die
Interventionen der
Zentralbanken sind ein Muss, ansonsten wäre das Finsnzsystem zusammengebrochen.
ABER, somit wird das Problem
nicht wirklich gelöst, es pusht die nächste Krise, welche noch schlimmer
sein wird!!
31.
Januar 2008:
Langfristiger
Trend nun negativ. Ausbau der Shortpositionen.
30.
November 2007:
Bestätigte
Verkaufsignale in der Long-Term Ausprägung. Wir fahren den Investitionsgrad
runter.
September
2006:
Trendsignale werden
stärker. Weiterhin ist Long sein angesagt.
Januar
2006:
Weiterhin unspektakuläre
Trends in den Märkten. Trading auf Ebene short- und medium-term
à la Long
funktioniert sehr gut.
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